輸出予約

為替の売り予約のこと。例えば、米国に製品を輸出した日本企業が、対価として受け取るドル資金を、受け取る日にあわせてその日付でドルを売っておくこと。輸出にあたり、将来の決められた日に決められた価格で外貨を売る予約をすること。たとえば、日本企業が米国に製品輸出をすると、代金としてドルを受け取りそのドルを円に交換する。つまり「ドルを売って、円を買う」取引をすることになる。製品の納期やドル資金を受取る日は、あらかじめ契約で決められていて、その日付でドルを売ることになる。そのドル資金を受け取る日は、契約をした時よりも先の日付なので「予約」となる。

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